Regulatory Disclosures
Published: 28.11.2023
Last Updated: 08.05.2026
Privacy policy
Customer Complaints policy
KID document
Information about the sustainability of the financial product according to Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 ON SUSTAINABILITY-RELATED DISCLOSURES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR (Sustainability Regulation)
Name of the financial product: INDEXO REAL ESTATE FUND AS (Fund). Transparency of sustainability risk policies according to Article 3 of the Sustainability Regulation
The Fund has not yet conducted a materiality assessment of sustainability risks and accordingly has not integrated sustainability risks into its decision-making process. The Fund plans to conduct a materiality assessment by the end of 2024 and integrate sustainability risks into the decision-making process in 2025. As a temporary solution, the Manager uses environmental, social, and corporate governance (ESG or sustainability) factors survey for potential investments. If possible, the Manager chooses environmentally friendly objects for investment. If a significant and unsolvable ESG problem is revealed in the due diligence process before making an investment decision, for example, obvious environmental pollution caused by real estate, then the investment will not be made.
Transparency of adverse sustainability impacts according to Article 4 of the Sustainability Regulation
Since the primary goal of the Fund is not to make only sustainable investments, the negative impact on sustainability factors is not analyzed in detail and accordingly is not taken into account as a decisive factor in investment decisions. The reason for this is that the Manager has not yet developed a methodology by which it could analyze potential investments and investment objects from ESG aspects in detail, to determine whether and exactly how sustainability factors could be affected – it is planned to be introduced in 2025.
Please see our Sustainability Policy for more information about the operating principles of the Manager, forming the basis for the assessment of sustainability risks, when making decisions related to Fund investments.
Transparency of remuneration policies about the integration of sustainability risks according to Article 5 of the Sustainability Regulation
Currently, sustainability risks are not integrated into the Manager’s remuneration policy.
Informācija par finanšu produkta ilgtspējību saskaņā ar regulu 2019/2088 (2019.g. 27.nov.) PAR INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU, KAS SAISTĪTA AR ILGTSPĒJU, FINANŠU PAKALPOJUMU NOZARĒ (Ilgtspējas regula)
Finanšu produkta nosaukums: INDEXO REAL ESTATE FUND AS (Fonds). Ilgtspējas riska politikas nostādņu pārredzamība atbilstoši Ilgtspējas regulas 3. pantam
Sabiedrība šobrīd vēl nav veikusi ilgtspējas risku būtiskuma novērtējumu un attiecīgi nav integrējusi ilgtspējas riskus savā lēmumu pieņemšanās procesā. Sabiedrība plāno līdz 2024.gada beigām veikt būtiskuma novērtējumu, un 2025.gada laikā integrēt ilgtspējas riskus lēmumu pieņemšanas procesā. Kā pagaidu risinājumu Sabiedrība izmanto vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības (ESG vai ilgtspēja) faktoru anketēšanu attiecībā uz potenciāliem ieguldījumiem. Ja iespējams, Sabiedrība izvēlas videi draudzīgus objektus ieguldījumu veikšanai. Ja padziļinātajā izpētē pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas atklājas nozīmīga un neatrisināma ESG problēma, piemēram, acīmredzams nekustamā īpašuma radītais apkārtējās vides piesārņojums, tad ieguldījums netiks veikts.
Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība atbilstoši Ilgtspējas regulas 4. pantam
Tā kā Fonda primārais mērķis nav veikt tikai ilgtspējīgus ieguldījumus, tad negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek detalizēti analizēta un attiecīgi tā netiek ņemta vērā kā investīciju lēmumu noteicošais faktors. Iemesls tam ir tāds, ka Sabiedrība šobrīd vēl nav izstrādājusi metodoloģiju, pēc kā tā varētu detalizēti analizēt iespējamos ieguldījumus un ieguldījumu objektus no ESG aspektiem, lai konstatētu, vai un kā tieši varētu tikt ietekmēti ilgtspējas faktori – to ir plānots ieviest 2025.gada laikā.
Vairāk informācijas par Sabiedrības darbības principiem, saskaņā ar kuriem tiek izvērtēti ilgtspējas riski, pieņemot ar Fonda ieguldījumiem saistītus lēmumus, skatīt Ilgtspējas politikā.
Atalgojuma politikas nostādņu pārredzamība saistībā ar ilgtspējas risku integrēšanu atbilstoši Ilgtspējas regulas 5. pantam
Šobrīd ilgtspējas riski nav integrēti Sabiedrības atalgojuma politikā.
